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中阳期货:黄金收盘:黄金上演“高台跳水”、这一贵金属却大爆发 美联储或“高鸽一曲”多头救星来了?

来源:中阳期货    作者:中阳国际期货    

随着美元走强,金价周二(9月15日)从近两周高位回落,不过对美联储货币政策立场温和的预期限制了避险金属的跌势。

现货黄金收报1953.61美元/盎司,下跌1.59美元或0.08%,盘中最低触及1948.14美元/盎司,盘中触及9月2日以来的最高水平1972.00美元/盎司。

COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1966.20美元/盎司,创最近两周收盘新高。

美元从低点反弹,黄金出现一些抛售,但这是暂时的,美联储会议的鸽派言论,以及对其新通胀目标的进一步解释,可能将金价推高至2000美元上方,”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示。

美元指数相对于其他货币上涨,令持有其他货币的买家的黄金价格更加昂贵。

投资者目前正在等待美联储为期两天的政策会议发表声明,该会议将于周三结束。

“现在比较乐观,因为投资者认为低利率会在未来三年多的时间里持续下去;这对黄金非常有利,”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示。

与此同时,美国国会的一些民主党和共和党议员公布了一项1.5万亿美元的跨党派冠状病毒救助法案,他们希望这项法案能够打破僵局。

史无前例的货币刺激和低利率环境导致今年金价上涨29%,因为它被视为对冲通胀和货币贬值的手段。

其他贵金属方面,现货钯金美市尾盘报2398.63美元/盎司,上涨3.8%,日内稍早一度站上2400美元/盎司关口,最高触及2426.74美元/盎司。

金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周三晚盘收盘下跌0.38%,报415.38元/克;上海黄金交易所黄金T+D周二收盘上涨1.07元或0.26%,报417.09元/克,最高报价417.94元/克,最低报价415.00元/克。

上海黄金交易所白银T+D周三晚盘收盘下跌0.36%,报5870.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周二收盘上涨58元或0.99%,报5902.00元/千克,最高报价5936元/千克,最低报价5832元/千克。

基本面利好因素

1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间9月16日05时04分,全球新冠病毒确诊病例达2964万例,新增212518例至29649065例,死亡病例达93万例,新增4205例至936651例。其中美国新冠病毒确诊病例达677万例,新增27526例至6776815例;死亡病例达19万例,新增859例至199859例。全球确诊病例超过10万例的国家增至34个,科威特、比利时和阿曼的确诊病例也已经超过9万。

2.美国宣布将一家在柬埔寨建设港口、机场和度假村的中国房地产开发公司列入黑名单。华盛顿方面称,该公司是在从当地居民手中夺取的土地上建造的,并表示可能会将其变成军事基地。优联集团正在柬埔寨海岸的一个国家公园里建造巨大的七星海旅游度假村,其中的跑道可以容纳一些世界上最大的飞机。报告称,该项目是中国“一带一路”基础设施倡议中最大的区域发展项目。该公司和柬埔寨政府一再否认西方媒体有关该项目有军事目的的报道。美国财政部在宣布将这家公司列入黑名单的声明中称,该公司是一家中国国有实体,并说该公司曾为获得该项目的土地而错误地注册为柬埔寨所有。

3.美国最高外交官周二表示,国际上越来越多的人认识到中国的自私,并试图在全球占据主导地位,这导致越来越多的国家站在华盛顿的立场而不是北京的立场上。近几个月来,随着两个超级大国关系的内爆,美国国务卿蓬佩奥加大了对中国政府治理、国家主导的经济体系、间谍活动和应对疫情的言辞抨击。“世界已经觉醒,我认为潮流已经逆转,”蓬佩奥对位于华盛顿的国际事务智库大西洋理事会(Atlantic Council)表示。“我认为,这是世界对中国共产党威胁的看法发生的有力转变。”

4.印度国防部长辛格周二告诉国会,印度已向中国明确表示,它将不惜任何代价保护其“主权和领土完整”,即使它想解决目前的僵局。几十年来,这两大拥有核武器的邻居在其3488公里的边界一直未能划定。辛格在对峙的最广泛演说中说:“我们希望和平,但我们已为所有可能的情况做好了准备。”这场对峙已经进行了18周,没有丝毫减弱的迹象。 “我们应该相信我们的武装部队将成功地处理局势。”他还指责中国军队的越界行为和藐视现有的协议,尽管双方对实控线的看法不同,但这些协议让双方得以维持和平。

5.中国周一警告美国,如果不退出即将举行的与台湾的经济会议,可能会对两国关系造成“严重损害”。预计一名美国高级官员将出席此次会议。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上敦促美方停止与台湾的一切形式的官方往来,以免对中美关系和台湾海峡的和平与稳定造成严重损害。据台湾媒体报道,美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的次卿克拉奇(Keith Krach)计划于17日至19日访问台湾,与台湾政府进行经济和商业对话。台湾知情人士透露,美方已经提交议程给台湾,台湾各部会正针对供应链重组、第三地投资以及能源等相关问题积极准备中,目前规划由行政院副院长沈荣津代表台湾与克拉奇对谈,并在会中致开幕词。

6.美国海关与边境保护局(CBP)周一在官网发布声明,禁止从6家中国企业或机构进口棉花、服装、真发制品、计算机零件以及其他商品。此举主要是针对新疆问题,有消息称特朗普政府暂时搁置了中国新疆地区的棉花和番茄产品全面禁止措施,表示仍在研究过程中。美国海关与边境保护局今天发布了五份针对中国产品的扣留释放令(Withhold Release Orders,WRO),认为受WRO约束的产品是强迫劳动生产的。根据声明显示,出口禁令将会涉及所有来自新疆罗布县第四职业技能教育和培训中心的产品、罗布县发制品工业园区的发制品、新疆伊犁卓万服装制造有限公司和保定LYSZD商贸有限公司生产的服装、新疆准噶尔棉麻有限公司生产加工的棉花和安徽合肥宝龙达(Bitland)信息技术有限公司生产的电脑零件。

7.美国驻华大使馆最新声明确认,美国驻华大使布兰斯塔德将于十月初卸下其美国特使职位并离开北京。据美国官员最新透露,布兰斯塔德辞职是为了帮助特朗普竞选。

基本面利空因素

1.据美联社等媒体最新报道,世界贸易组织(WTO)裁定,特朗普政府对价值超过2000亿美元的中国商品征收的关税非法。世界贸易组织削弱了美国总统特朗普对中国发动贸易战的主要理由,称美国对中国商品征收的关税违反了国际规则。由三名世贸组织贸易专家组成的一个小组周二表示,美国在2018年对中国商品征收关税的做法违反了全球规则。美国已宣布对中国4000亿美元的出口商品征收关税。该小组在其报告中表示,“美国没有履行其举证责任,证明这些措施暂时是合理的。”

2.美国总统特朗普周二表示,他听说甲骨文(Oracle)非常接近就字节跳动(ByteDance)的TikTok达成交易,尽管有消息称,这家中国公司正寻求保留这款流行短视频应用的多数股权。消息人士称,根据字节跳动的提议,这家总部位于北京的公司将持有TikTok全球业务的多数股权,并将TikTok总部设在美国。美国财政部长努钦周一表示,字节跳动还提出用TikTok为美国创造2万个就业机会。消息人士补充称,甲骨文将成为字节跳动的技术合作伙伴,负责管理TikTok的数据,并持有TikTok的少数股权。

3.美国总统特朗普在接受福克斯采访时表示,美国将在数周内推出新冠疫苗。“几周内我们就将有疫苗了,可能是4周,也可能8周”。同时,他还一再强调这并不是出于“政治原因”,而是希望疫苗被尽快研制出来。早些时候特朗普一再坚称,美国的新冠疫苗有望在今年年底前上市,并暗示会在11月3日大选之前。

4.就在加拿大宣布反制措施的几个小时前,美国贸易代表办公室周二表示,它准备降低对加拿大进口的关税。该办公室的一份声明说,在与加拿大政府磋商后,美国已确定,贸易有望在今年最后四个月“正常化”,此前在经历了今年早些时候的“激增”后出现下降。声明称:“因此,美国将修改8月份对进口加拿大非合金未锻造征收10%关税的条款。”这一声明是在这两个贸易伙伴之间一段时间紧张的贸易边缘政策之后发表的。周二早些时候,加拿大总理特鲁多表示,周二下午加拿大将公布报复措施,以应对美国对征收的“不公平”关税。

后市展望

1.法国兴业银行分析师上调了对金价的预期,但认为金价涨幅有限。分析师们说,他们预计2021年第一季度金价平均将达到2200美元/盎司,随着风险开始消散,金价将回落。“随着疫情消退,经济复苏,以及整体形势回归某种常态,我们对黄金的看法就不那么乐观了,”分析师称。法国兴业银行表示,黄金市场和价格的关键因素仍是投资者对交易所交易基金(ETF)的需求。分析师们指出,如果ETF的需求保持今年夏天设定的速度,即未来一年流入资金增加41%,那么未来12个月,ETF价格可能会突破3000美元。“我们不认为ETF持有量会在未来12个月增加41%。这意味着将增加1382吨黄金,但这似乎不大可能,因为大型资产管理公司和许多散户已经增加了黄金配置,”分析师们表示。该行说,预计ETF需求将增长9.5%,这将推动金价突破2000美元

2.FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga周二在接受Kitco News采访时表示,很难看空黄金,因为强劲的基本面因素将推动金价走高。他补充说,围绕新冠病毒大流行的经济不确定性、地缘政治不稳定和股市风险增加,将继续支撑对黄金的避险需求。他还指出,不断上升的通胀压力现在是另一个强大的支撑支柱。

3.Franco-Nevada退休主席拉松德(Pierre Lassonde)周二表示,如果道琼斯指数与黄金的比值回落至1:1(过去曾多次出现这种情况),假设金价能赶上道琼斯指数,那么金价可能会攀升至1.5万至2万美元/盎司。

下一交易日重点关注

14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率

17:00 欧元区7月季调后贸易帐

20:30 美国8月零售销售月率

20:30 加拿大8月CPI月率

22:00 美国7月商业库存月率、9月NAHB房产市场指数

22:30 美国至9月11日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会